23/01/2017
	26
	3.3.90.39.43
	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.
	7/001‑2017	          48	01	110.000	 737,40
	26/01/2017
	20
	3.1.90.11.60
	FOLHA DE PAGAMENTO ‑ VEREADORES
	23/000‑2017	          32	01	110.000	 75.100,00
	26/01/2017
	20
	3.1.90.11.01
	FOLHA DE PAGAMENTO  DO PESSOAL ‑ COMISSI
	26/000‑2017	          33	01	110.000	 7.741,40
	26/01/2017
	20
	3.1.90.11.99
	FOLHA DE PAGAMENTO  DO PESSOAL ‑ COMISSI
	27/000‑2017	          34	01	110.000	 457,90
	26/01/2017
	20
	3.1.90.11.01
	FOLHA DE PAGAMENTO  DO PESSOAL ‑ COMISSI
	28/000‑2017	          35	01	110.000	 28.798,05
	26/01/2017
	6
	3.1.90.11.01
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	30/000‑2017	          36	01	110.000	 76.361,25
	26/01/2017
	6
	3.1.90.11.37
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	31/000‑2017	          37	01	110.000	 15.914,70
	26/01/2017
	6
	3.1.90.11.45
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	32/000‑2017	          38	01	110.000	 1.670,51
	26/01/2017
	6
	3.1.90.11.44
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	33/000‑2017	          39	01	110.000	 5.386,06
	26/01/2017
	6
	3.1.90.11.99
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	34/000‑2017	          40	01	110.000	 408,40
	26/01/2017
	8
	3.1.90.16.44
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	35/000‑2017	          41	01	110.000	 1.789,29
	26/01/2017
	6
	3.1.90.11.05
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	36/000‑2017	          42	01	110.000	 9.055,55
	26/01/2017
	8
	3.1.90.16.99
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	37/000‑2017	          43	01	110.000	 1.577,88
	26/01/2017
	6
	3.1.90.11.31
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	38/000‑2017	          44	01	110.000	 4.204,08
	26/01/2017
	15
	3.3.90.46.01
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	39/000‑2017	          45	01	110.000	 13.717,25
	26/01/2017
	27
	3.3.90.46.01
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	40/000‑2017	          46	01	110.000	 7.408,50

	

		TOTAL DE DESPESAS CORRENTES			 250.328,22

	

		TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL			 0,00

	26/01/2017
	5315
	5.3.15.00
	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
	4/000‑2017	          47	01	110.000	 1.064,14

	

		TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			 1.064,14

	TOTAL DA DESPESA	 251.392,36

	REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.

	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
	Contadora	Controle Interno
	CRC 1MT/003841T/1

	LUIS MARCELO COMERON	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
	Presidente	Diretor Geral