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Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec.

",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL ORÇAMENTÁRIO","0,00","0,00","0,00","0,00","0,00","0,00","0,00",,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5301,"218810103","CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA - OMSS","19   ",,,"51.935,79","28.760,77","80.696,56","80.696,56","80.696,56",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5302,"218830104","IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE","19   ",,,"78.561,98","49.517,29","128.079,27","128.079,27","128.079,27",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5303,"218810103","AFUSEM","19   ",,,"4.324,20","2.174,94","6.499,14","6.499,14","6.499,14",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5308,"218830102","CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS","19   ",,,"43.104,17","22.546,22","65.650,39","65.650,39","65.650,39",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5310,"218810115","EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI","19   ",,,"44.830,26","22.415,13","67.245,39","67.245,39","67.245,39",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5321,"218810115","EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL","19   ",,,"27.041,96","13.520,98","40.562,94","40.562,94","40.562,94",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5323,"218810110","PENSAO ALIMENTÍCIA","19   ",,,"1.000,00","500,00","1.500,00","1.500,00","1.500,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5324,"218810115","EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL","19   ",,,"4.092,50","2.046,25","6.138,75","6.138,75","6.138,75",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5327,"218810110","PENSÃO ALIMENTÍCIA","19   ",,,"1.478,28","739,14","2.217,42","2.217,42","2.217,42",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5328,"218810110","PENSÃO ALIMENTÍCIA","19   ",,,"2.956,58","1.478,29","4.434,87","4.434,87","4.434,87",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5330,"218850108","ISS","19   ",,,"92,44","120,92","213,36","213,36","213,36",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5333,"218810301","DEPÓSITO JUDICIAL","19   ",,,"7.000,00","1.500,00","8.500,00","8.500,00","8.500,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5334,"218810499","RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO","19   ",,,"13.494,94","0,00","13.494,94","13.494,94","13.494,94",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5335,"218810499","RESTITUIÇÕES DIVERSAS","19   ",,,"149,20","0,00","149,20","149,20","149,20",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5336,"218830102","CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)","19   ",,,"508,42","665,00","1.173,42","1.173,42","1.173,42",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5340,"218830104","IRRF FORNECEDORES","19   ",,,"4.660,58","2.065,26","6.725,84","6.725,84","6.725,84",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5341,"218810110","PENSÃO ALIMENTÍCIA","19   ",,,"5.131,50","2.431,50","7.563,00","7.563,00","7.563,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5342,"218810110","PENSÃO ALIMENTÍCIA","19   ",,,"7.812,92","3.906,46","11.719,38","11.719,38","11.719,38",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,5501,"451120200","SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR","1   ",,"2.365.934,50","1.577.500,00","788.750,00","2.366.250,00","2.366.250,00","315,50",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO",,,"1.875.675,72","943.138,15","2.818.813,87",,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL INVESTIMENTOS",,,"0,00","0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO",,,"1.875.675,72","943.138,15","2.818.813,87",,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DA RECEITA",,,"1.875.675,72","943.138,15","2.818.813,87",,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
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Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec.

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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DO BALANCETE",,,,,"3.021.254,56",,,,,,,,,,,,,"REGISTRO, 7 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 08/04/2026 18:38:49, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]"
