Boletim de Caixa 01.12.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
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última modificação
08/12/2025 19h54
boletim de caixa 157 - 01.12.2025.csv
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Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 157, DE 01/12/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","17.459,17","Receita ExtraOrçamentária:","17.119,45","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","17.119,45","Total da Despesa:","17.459,17","Saques Bancários:","16.765,24","Depósitos Bancários:","16.425,52","Sub-Total:","33.884,69","Sub-Total:","33.884,69","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","33.884,69","TOTAL DE SAÍDAS:","33.884,69","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.513.420,17","16.425,52","16.765,24","1.513.080,45","SALDO ATUAL GERAL:","1.513.080,45","REGISTRO, 1 de Dezembro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 157, DE 01/12/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.513.420,17","16.425,52","16.765,24","1.513.080,45","TOTAL:","1.513.420,17","16.425,52","16.765,24","1.513.080,45","TOTAL DOS BANCOS:","1.513.420,17","16.425,52","16.765,24","1.513.080,45","SALDO ATUAL GERAL:","1.513.080,45","REGISTRO, 1 de Dezembro de 2025."