Setembro csv

por Marco Antonio Rolim de Souza publicado 03/09/2025 17h48, última modificação 03/09/2025 17h48

Boletim de Caixa 01.09.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 03/09/2025 17h57

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 105, DE 01/09/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","2.117,31","Receita ExtraOrçamentária:","37,24","Despesa ExtraOrçamentária:","13.520,98","Total da Receita:","37,24","Total da Despesa:","15.638,29","Saques Bancários:","15.601,05","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","15.638,29","Sub-Total:","15.638,29","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","15.638,29","TOTAL DE SAÍDAS:","15.638,29","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.448.207,98","0,00","15.601,05","1.432.606,93","SALDO ATUAL GERAL:","1.432.606,93","REGISTRO, 1 de Setembro de 2025."
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Boletim da Despesa 01.09.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 03/09/2025 17h57

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 01/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"4/008-2025","         672",08/08/2025,8,"3.3.90.39.44","CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO","01","110.0000","153,96",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","15.638,29",,,"REGISTRO, 1 de Setembro de 2025."
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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 01/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"5/015-2025","         670",12/08/2025,8,"3.3.90.39.43","ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.","01","110.0000","1.780,29",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","15.638,29",,,"REGISTRO, 1 de Setembro de 2025."
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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 01/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"187/000-2025","         668",27/08/2025,5321,"5.3.21.00","CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL","19","190.0000","13.520,98",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","15.638,29",,,"REGISTRO, 1 de Setembro de 2025."
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Boletim de Caixa 02.09.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 03/09/2025 17h58

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 106, DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","56.912,01","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","38.529,90","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","95.441,91","Saques Bancários:","95.482,43","Depósitos Bancários:","40,52","Sub-Total:","95.482,43","Sub-Total:","95.482,43","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","95.482,43","TOTAL DE SAÍDAS:","95.482,43","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.432.606,93","40,52","95.482,43","1.337.165,02","SALDO ATUAL GERAL:","1.337.165,02","REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 106, DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.432.606,93","40,52","95.482,43","1.337.165,02","TOTAL:","1.432.606,93","40,52","95.482,43","1.337.165,02","TOTAL DOS BANCOS:","1.432.606,93","40,52","95.482,43","1.337.165,02","SALDO ATUAL GERAL:","1.337.165,02","REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."

Boletim da Despesa 02.09.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 03/09/2025 17h58

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"246/000-2025","         671",04/07/2025,25,"3.3.90.39.99","VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA","01","110.0000","-40,52",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"316/000-2025","         673",27/08/2025,4,"3.1.91.13.08","OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL","01","110.0000","24.418,81",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"317/000-2025","         674",27/08/2025,4,"3.1.91.13.08","OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL","01","110.0000","4.965,24",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"318/000-2025","         675",27/08/2025,14,"3.3.91.97","OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL","01","110.0000","27.568,48",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DE DESPESAS CORRENTES",,,,,,,"56.912,01",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"183/000-2025","         676",27/08/2025,5301,"5.3.01.00","OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL","19","190.0000","24.772,60",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"185/000-2025","         677",27/08/2025,5303,"5.3.03.00","AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO","19","190.0000","2.063,47",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"186/000-2025","         678",27/08/2025,5310,"5.3.10.00","SICREDI CAMPOS GERAIS","19","190.0000","1.254,51",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"192/000-2025","         679",27/08/2025,5307,"5.3.07.00","PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO","19","190.0000","51,33",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"196/000-2025","         680",27/08/2025,5323,"5.3.23.00","JANINE CIBELE SILVA DIAS","19","190.0000","500,00",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"197/000-2025","         681",27/08/2025,5327,"5.3.27.00","VIVIANE ALVES SANTOS","19","190.0000","679,54",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"198/000-2025","         682",27/08/2025,5328,"5.3.28.00","ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA","19","190.0000","1.359,07",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"199/000-2025","         683",27/08/2025,5341,"5.3.41.00","EMANUELA COSTA","19","190.0000","3.924,69",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"200/000-2025","         684",27/08/2025,5342,"5.3.42.00","ITAMARA OLIVEIRA","19","190.0000","3.924,69",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DA DESPESA DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"Empenho","Art. Caixa","Dt. Emissão","Ficha","Categoria","Fornecedor","FR","Apl/Var","Valor Pago",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS",,,,,,,"38.529,90",,,,,,,,,,,"TOTAL DA DESPESA","95.441,91",,,"REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."

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