Balancetes Mensais da Receita

por Marco Antonio Rolim de Souza publicado 10/02/2025 19h01, última modificação 10/02/2025 19h01

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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5303,"218810103","AFUSEM","19   ",,,"0,00","2.050,24","2.050,24","2.050,24","2.050,24",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5340,"218830104","IRRF FORNECEDORES","19   ",,,"0,00","2.705,72","2.705,72","2.705,72","2.705,72",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5502,"451120200","DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERC. ANTERIORES","1   ",,"788.434,50","0,00","0,00","0,00","0,00","-788.434,50",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL DA RECEITA",,,"0,00","897.658,64","897.658,64",,,,"REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR",,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5301,"218810103","CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA - OMSS","19   ",,,"23.497,03","23.497,03","46.994,06","46.994,06","46.994,06",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5302,"218830104","IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE","19   ",,,"39.362,20","42.667,55","82.029,75","82.029,75","82.029,75",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5308,"218830102","CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS","19   ",,,"19.025,66","20.552,22","39.577,88","39.577,88","39.577,88",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5321,"218810115","EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL","19   ",,,"14.293,35","13.924,48","28.217,83","28.217,83","28.217,83",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5323,"218810110","PENSAO ALIMENTÍCIA","19   ",,,"0,00","500,00","500,00","500,00","500,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5327,"218810110","PENSÃO ALIMENTÍCIA","19   ",,,"0,00","679,54","679,54","679,54","679,54",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5328,"218810110","PENSÃO ALIMENTÍCIA","19   ",,,"0,00","1.359,07","1.359,07","1.359,07","1.359,07",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5333,"218810301","DEPÓSITO JUDICIAL","19   ",,,"1.200,00","1.200,00","2.400,00","2.400,00","2.400,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5334,"218810499","RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO","19   ",,,"6.774,44","3.654,93","10.429,37","10.429,37","10.429,37",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5340,"218830104","IRRF FORNECEDORES","19   ",,,"2.705,72","2.826,81","5.532,53","5.532,53","5.532,53",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5501,"451120200","SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR","1   ",,"1.577.500,00","788.750,00","788.750,00","1.577.500,00","1.577.500,00","0,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5502,"451120200","DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERC. ANTERIORES","1   ",,"1.576.869,00","0,00","0,00","0,00","0,00","-1.576.869,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO",,,"897.658,64","901.661,87","1.799.320,51",,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL INVESTIMENTOS",,,"0,00","0,00","0,00",,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL DA RECEITA",,,"897.658,64","901.661,87","1.799.320,51",,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR",,,,,,,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"Conta Movimento",,,,,"256.791,96",,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"Caixa/Bancos/Autarquias",,,,,"0,00",,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL FINANCEIRO",,,,,"256.791,96",,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL DO BALANCETE",,,,,"2.056.112,47",,,,"REGISTRO, 12 de Março de 2025."

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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5301,"218810103","CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA - OMSS","19   ",,,"46.994,06","25.734,37","72.728,43","72.728,43","72.728,43",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5302,"218830104","IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE","19   ",,,"82.029,75","49.242,28","131.272,03","131.272,03","131.272,03",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5303,"218810103","AFUSEM","19   ",,,"4.100,48","2.061,43","6.161,91","6.161,91","6.161,91",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5308,"218830102","CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS","19   ",,,"39.577,88","21.532,59","61.110,47","61.110,47","61.110,47",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5310,"218810115","EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI","19   ",,,"0,00","9.720,85","9.720,85","9.720,85","9.720,85",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5321,"218810115","EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL","19   ",,,"28.217,83","13.910,37","42.128,20","42.128,20","42.128,20",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5323,"218810110","PENSAO ALIMENTÍCIA","19   ",,,"500,00","500,00","1.000,00","1.000,00","1.000,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5327,"218810110","PENSÃO ALIMENTÍCIA","19   ",,,"679,54","679,54","1.359,08","1.359,08","1.359,08",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5328,"218810110","PENSÃO ALIMENTÍCIA","19   ",,,"1.359,07","1.359,07","2.718,14","2.718,14","2.718,14",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5333,"218810301","DEPÓSITO JUDICIAL","19   ",,,"2.400,00","9.400,00","11.800,00","11.800,00","11.800,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5334,"218810499","RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO","19   ",,,"10.429,37","0,00","10.429,37","10.429,37","10.429,37",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5340,"218830104","IRRF FORNECEDORES","19   ",,,"5.532,53","2.594,41","8.126,94","8.126,94","8.126,94",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5501,"451120200","SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR","1   ",,"2.366.250,00","1.577.500,00","788.750,00","2.366.250,00","2.366.250,00","0,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO",,,"1.799.320,51","925.484,91","2.724.805,42",,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL INVESTIMENTOS",,,"0,00","0,00","0,00",,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO",,,"1.799.320,51","925.484,91","2.724.805,42",,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL DA RECEITA",,,"1.799.320,51","925.484,91","2.724.805,42",,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR",,,,,,,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"Conta Movimento",,,,,"256.791,96",,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"Caixa/Bancos/Autarquias",,,,,"0,00",,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL FINANCEIRO",,,,,"256.791,96",,,,"REGISTRO, 4 de Abril de 2025."
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