Boletim de Caixa 05.12.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 08/12/2025 19h58

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 161, DE 05/12/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","3.367,00","Receita ExtraOrçamentária:","732.402,88","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","732.402,88","Total da Despesa:","3.367,00","Saques Bancários:","3.367,00","Depósitos Bancários:","732.402,88","Sub-Total:","735.769,88","Sub-Total:","735.769,88","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","735.769,88","TOTAL DE SAÍDAS:","735.769,88","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.391.269,67","732.402,88","3.367,00","2.120.305,55","SALDO ATUAL GERAL:","2.120.305,55","REGISTRO, 5 de Dezembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 161, DE 05/12/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.391.269,67","732.402,88","3.367,00","2.120.305,55","TOTAL:","1.391.269,67","732.402,88","3.367,00","2.120.305,55","TOTAL DOS BANCOS:","1.391.269,67","732.402,88","3.367,00","2.120.305,55","SALDO ATUAL GERAL:","2.120.305,55","REGISTRO, 5 de Dezembro de 2025."