Boletim de Caixa 24.01.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 11/02/2025 08h59

text/comma-separated-values icon boletim de caixa 08 - 24.01.2025.csv — text/comma-separated-values, 1 KB (1498 bytes)

Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 8, DE 24/01/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","20.050,39","Receita ExtraOrçamentária:","2.046,37","Despesa ExtraOrçamentária:","97.717,00","Total da Receita:","2.046,37","Total da Despesa:","117.767,39","Saques Bancários:","115.721,02","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","117.767,39","Sub-Total:","117.767,39","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","117.767,39","TOTAL DE SAÍDAS:","117.767,39","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","159.697,08","0,00","115.721,02","43.976,06","SALDO ATUAL GERAL:","43.976,06","REGISTRO, 24 de Janeiro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 8, DE 24/01/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","159.697,08","0,00","115.721,02","43.976,06","TOTAL:","159.697,08","0,00","115.721,02","43.976,06","TOTAL DOS BANCOS:","159.697,08","0,00","115.721,02","43.976,06","SALDO ATUAL GERAL:","43.976,06","REGISTRO, 24 de Janeiro de 2025."