Boletim de Caixa 03.06.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 09/06/2025 16h33

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 67, DE 03/06/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","47.153,42","Receita ExtraOrçamentária:","33,61","Despesa ExtraOrçamentária:","24.772,60","Total da Receita:","33,61","Total da Despesa:","71.926,02","Saques Bancários:","71.892,41","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","71.926,02","Sub-Total:","71.926,02","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","71.926,02","TOTAL DE SAÍDAS:","71.926,02","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.034.151,76","0,00","71.892,41","962.259,35","SALDO ATUAL GERAL:","962.259,35","REGISTRO, 3 de Junho de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 67, DE 03/06/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.034.151,76","0,00","71.892,41","962.259,35","TOTAL:","1.034.151,76","0,00","71.892,41","962.259,35","TOTAL DOS BANCOS:","1.034.151,76","0,00","71.892,41","962.259,35","SALDO ATUAL GERAL:","962.259,35","REGISTRO, 3 de Junho de 2025."