Boletim de Caixa 10.06.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 12/06/2025 11h10

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 69, DE 10/06/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","26.227,36","Receita ExtraOrçamentária:","1.988,90","Despesa ExtraOrçamentária:","47.398,64","Total da Receita:","1.988,90","Total da Despesa:","73.626,00","Saques Bancários:","71.637,10","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","73.626,00","Sub-Total:","73.626,00","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","73.626,00","TOTAL DE SAÍDAS:","73.626,00","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","962.185,31","0,00","71.637,10","890.548,21","SALDO ATUAL GERAL:","890.548,21","REGISTRO, 10 de Junho de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 69, DE 10/06/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","962.185,31","0,00","71.637,10","890.548,21","TOTAL:","962.185,31","0,00","71.637,10","890.548,21","TOTAL DOS BANCOS:","962.185,31","0,00","71.637,10","890.548,21","SALDO ATUAL GERAL:","890.548,21","REGISTRO, 10 de Junho de 2025."