Boletim de Caixa 26.06.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
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última modificação
04/07/2025 07h51
boletim de caixa 76 - 26.06.2025.csv
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Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 26/06/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","496.921,69","Receita ExtraOrçamentária:","142.293,73","Despesa ExtraOrçamentária:","645,47","Total da Receita:","142.293,73","Total da Despesa:","497.567,16","Saques Bancários:","366.368,79","Depósitos Bancários:","11.095,36","Sub-Total:","508.662,52","Sub-Total:","508.662,52","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","508.662,52","TOTAL DE SAÍDAS:","508.662,52","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.530.766,25","11.095,36","366.368,79","1.175.492,82","SALDO ATUAL GERAL:","1.175.492,82","REGISTRO, 26 de Junho de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 26/06/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.530.766,25","11.095,36","366.368,79","1.175.492,82","TOTAL:","1.530.766,25","11.095,36","366.368,79","1.175.492,82","TOTAL DOS BANCOS:","1.530.766,25","11.095,36","366.368,79","1.175.492,82","SALDO ATUAL GERAL:","1.175.492,82","REGISTRO, 26 de Junho de 2025."