Boletim de Caixa 30.06.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 04/07/2025 07h54

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 78, DE 30/06/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","-154,32","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","13.773,71","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","13.619,39","Saques Bancários:","13.773,71","Depósitos Bancários:","154,32","Sub-Total:","13.773,71","Sub-Total:","13.773,71","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","13.773,71","TOTAL DE SAÍDAS:","13.773,71","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.152.940,60","154,32","13.773,71","1.139.321,21","SALDO ATUAL GERAL:","1.139.321,21","REGISTRO, 30 de Junho de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 78, DE 30/06/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.152.940,60","154,32","13.773,71","1.139.321,21","TOTAL:","1.152.940,60","154,32","13.773,71","1.139.321,21","TOTAL DOS BANCOS:","1.152.940,60","154,32","13.773,71","1.139.321,21","SALDO ATUAL GERAL:","1.139.321,21","REGISTRO, 30 de Junho de 2025."