Boletim de Caixa 28.05.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
02/06/2025 22h50
boletim de caixa 63 - 28.05.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1530 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 63, DE 28/05/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","469.740,55","Receita ExtraOrçamentária:","127.385,45","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","127.385,45","Total da Despesa:","469.740,55","Saques Bancários:","342.581,96","Depósitos Bancários:","226,86","Sub-Total:","469.967,41","Sub-Total:","469.967,41","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","469.967,41","TOTAL DE SAÍDAS:","469.967,41","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.413.993,27","226,86","342.581,96","1.071.638,17","SALDO ATUAL GERAL:","1.071.638,17","REGISTRO, 28 de Maio de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 63, DE 28/05/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.413.993,27","226,86","342.581,96","1.071.638,17","TOTAL:","1.413.993,27","226,86","342.581,96","1.071.638,17","TOTAL DOS BANCOS:","1.413.993,27","226,86","342.581,96","1.071.638,17","SALDO ATUAL GERAL:","1.071.638,17","REGISTRO, 28 de Maio de 2025."