Boletim de Caixa 27.11.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 01/12/2025 16h31

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 155, DE 27/11/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","463.202,32","Receita ExtraOrçamentária:","138.645,84","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","138.645,84","Total da Despesa:","463.202,32","Saques Bancários:","324.556,48","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","463.202,32","Sub-Total:","463.202,32","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","463.202,32","TOTAL DE SAÍDAS:","463.202,32","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.868.985,03","0,00","324.556,48","1.544.428,55","SALDO ATUAL GERAL:","1.544.428,55","REGISTRO, 27 de Novembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 155, DE 27/11/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.868.985,03","0,00","324.556,48","1.544.428,55","TOTAL:","1.868.985,03","0,00","324.556,48","1.544.428,55","TOTAL DOS BANCOS:","1.868.985,03","0,00","324.556,48","1.544.428,55","SALDO ATUAL GERAL:","1.544.428,55","REGISTRO, 27 de Novembro de 2025."