Boletim da Despesa 30.09.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
20/10/2025 12h09
boletim de caixa 124 - 30.09.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1540 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 124, DE 30/09/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","38.881,06","Receita ExtraOrçamentária:","5.000,00","Despesa ExtraOrçamentária:","15.719,59","Total da Receita:","5.000,00","Total da Despesa:","54.600,65","Saques Bancários:","54.600,65","Depósitos Bancários:","5.000,00","Sub-Total:","59.600,65","Sub-Total:","59.600,65","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","59.600,65","TOTAL DE SAÍDAS:","59.600,65","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.535.261,87","5.000,00","54.600,65","1.485.661,22","SALDO ATUAL GERAL:","1.485.661,22","REGISTRO, 30 de Setembro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 124, DE 30/09/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.535.261,87","5.000,00","54.600,65","1.485.661,22","TOTAL:","1.535.261,87","5.000,00","54.600,65","1.485.661,22","TOTAL DOS BANCOS:","1.535.261,87","5.000,00","54.600,65","1.485.661,22","SALDO ATUAL GERAL:","1.485.661,22","REGISTRO, 30 de Setembro de 2025."