Boletim de Caixa 02.09.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
03/09/2025 17h58
boletim de caixa 106 - 02.09.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1515 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 106, DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","56.912,01","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","38.529,90","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","95.441,91","Saques Bancários:","95.482,43","Depósitos Bancários:","40,52","Sub-Total:","95.482,43","Sub-Total:","95.482,43","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","95.482,43","TOTAL DE SAÍDAS:","95.482,43","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.432.606,93","40,52","95.482,43","1.337.165,02","SALDO ATUAL GERAL:","1.337.165,02","REGISTRO, 2 de Setembro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 106, DE 02/09/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.432.606,93","40,52","95.482,43","1.337.165,02","TOTAL:","1.432.606,93","40,52","95.482,43","1.337.165,02","TOTAL DOS BANCOS:","1.432.606,93","40,52","95.482,43","1.337.165,02","SALDO ATUAL GERAL:","1.337.165,02","REGISTRO, 2 de Setembro de 2025."