Boletim de Caixa 03.09.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
20/10/2025 10h39
boletim de caixa 107 - 03.09.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1496 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 107, DE 03/09/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","2.600,22","Receita ExtraOrçamentária:","17,48","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","17,48","Total da Despesa:","2.600,22","Saques Bancários:","2.582,74","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","2.600,22","Sub-Total:","2.600,22","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","2.600,22","TOTAL DE SAÍDAS:","2.600,22","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.337.165,02","0,00","2.582,74","1.334.582,28","SALDO ATUAL GERAL:","1.334.582,28","REGISTRO, 3 de Setembro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 107, DE 03/09/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.337.165,02","0,00","2.582,74","1.334.582,28","TOTAL:","1.337.165,02","0,00","2.582,74","1.334.582,28","TOTAL DOS BANCOS:","1.337.165,02","0,00","2.582,74","1.334.582,28","SALDO ATUAL GERAL:","1.334.582,28","REGISTRO, 3 de Setembro de 2025."