Boletim de Caixa 05.09.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 20/10/2025 11h17

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 109, DE 05/09/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","18.808,42","Receita ExtraOrçamentária:","5.650,78","Despesa ExtraOrçamentária:","0,20","Total da Receita:","5.650,78","Total da Despesa:","18.808,62","Saques Bancários:","18.888,02","Depósitos Bancários:","5.730,18","Sub-Total:","24.538,80","Sub-Total:","24.538,80","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","24.538,80","TOTAL DE SAÍDAS:","24.538,80","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.334.382,28","5.730,18","18.888,02","1.321.224,44","SALDO ATUAL GERAL:","1.321.224,44","REGISTRO, 5 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 109, DE 05/09/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.334.382,28","5.730,18","18.888,02","1.321.224,44","TOTAL:","1.334.382,28","5.730,18","18.888,02","1.321.224,44","TOTAL DOS BANCOS:","1.334.382,28","5.730,18","18.888,02","1.321.224,44","SALDO ATUAL GERAL:","1.321.224,44","REGISTRO, 5 de Setembro de 2025."