Boletim de Caixa 10.09.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 20/10/2025 11h31

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 111, DE 10/09/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","15.054,64","Receita ExtraOrçamentária:","1.556,54","Despesa ExtraOrçamentária:","48.708,71","Total da Receita:","1.556,54","Total da Despesa:","63.763,35","Saques Bancários:","62.206,81","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","63.763,35","Sub-Total:","63.763,35","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","63.763,35","TOTAL DE SAÍDAS:","63.763,35","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.324.692,48","0,00","62.206,81","1.262.485,67","SALDO ATUAL GERAL:","1.262.485,67","REGISTRO, 10 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 111, DE 10/09/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.324.692,48","0,00","62.206,81","1.262.485,67","TOTAL:","1.324.692,48","0,00","62.206,81","1.262.485,67","TOTAL DOS BANCOS:","1.324.692,48","0,00","62.206,81","1.262.485,67","SALDO ATUAL GERAL:","1.262.485,67","REGISTRO, 10 de Setembro de 2025."