Boletim de Caixa 17.09.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 20/10/2025 11h57

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 17/09/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","28.043,21","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","21.053,53","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","49.096,74","Saques Bancários:","49.596,74","Depósitos Bancários:","500,00","Sub-Total:","49.596,74","Sub-Total:","49.596,74","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","49.596,74","TOTAL DE SAÍDAS:","49.596,74","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.969.030,49","500,00","49.596,74","1.919.933,75","SALDO ATUAL GERAL:","1.919.933,75","REGISTRO, 17 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 17/09/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.969.030,49","500,00","49.596,74","1.919.933,75","TOTAL:","1.969.030,49","500,00","49.596,74","1.919.933,75","TOTAL DOS BANCOS:","1.969.030,49","500,00","49.596,74","1.919.933,75","SALDO ATUAL GERAL:","1.919.933,75","REGISTRO, 17 de Setembro de 2025."