Boletim de Caixa 22.09.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 20/10/2025 12h03

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 22/09/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","12.224,90","Receita ExtraOrçamentária:","57,90","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","57,90","Total da Despesa:","12.224,90","Saques Bancários:","12.167,00","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","12.224,90","Sub-Total:","12.224,90","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","12.224,90","TOTAL DE SAÍDAS:","12.224,90","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.896.885,33","0,00","12.167,00","1.884.718,33","SALDO ATUAL GERAL:","1.884.718,33","REGISTRO, 22 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 22/09/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.896.885,33","0,00","12.167,00","1.884.718,33","TOTAL:","1.896.885,33","0,00","12.167,00","1.884.718,33","TOTAL DOS BANCOS:","1.896.885,33","0,00","12.167,00","1.884.718,33","SALDO ATUAL GERAL:","1.884.718,33","REGISTRO, 22 de Setembro de 2025."