Boletim de Caixa 26.09.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 20/10/2025 12h06

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 26/09/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","464.492,69","Receita ExtraOrçamentária:","135.606,40","Despesa ExtraOrçamentária:","12.538,58","Total da Receita:","135.606,40","Total da Despesa:","477.031,27","Saques Bancários:","341.424,87","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","477.031,27","Sub-Total:","477.031,27","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","477.031,27","TOTAL DE SAÍDAS:","477.031,27","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.877.332,21","0,00","341.424,87","1.535.907,34","SALDO ATUAL GERAL:","1.535.907,34","REGISTRO, 26 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 26/09/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.877.332,21","0,00","341.424,87","1.535.907,34","TOTAL:","1.877.332,21","0,00","341.424,87","1.535.907,34","TOTAL DOS BANCOS:","1.877.332,21","0,00","341.424,87","1.535.907,34","SALDO ATUAL GERAL:","1.535.907,34","REGISTRO, 26 de Setembro de 2025."