Boletim de Caixa 29.09.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 20/10/2025 12h08

text/comma-separated-values icon boletim de caixa 123 - 29.09.2025.csv — text/comma-separated-values, 1 KB (1474 bytes)

Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 29/09/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","0,00","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","645,47","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","645,47","Saques Bancários:","645,47","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","645,47","Sub-Total:","645,47","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","645,47","TOTAL DE SAÍDAS:","645,47","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.535.907,34","0,00","645,47","1.535.261,87","SALDO ATUAL GERAL:","1.535.261,87","REGISTRO, 29 de Setembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 29/09/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.535.907,34","0,00","645,47","1.535.261,87","TOTAL:","1.535.907,34","0,00","645,47","1.535.261,87","TOTAL DOS BANCOS:","1.535.907,34","0,00","645,47","1.535.261,87","SALDO ATUAL GERAL:","1.535.261,87","REGISTRO, 29 de Setembro de 2025."