Boletim de Caixa 03.02.2026
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
19/02/2026 19h15
boletim de caixa 12 - 03.02.2026.csv
—
text/comma-separated-values,
2 KB (2064 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2026","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 03/02/2026","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","2.372,17","Receita ExtraOrçamentária:","27,78","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","27,78","Total da Despesa:","2.372,17","Saques Bancários:","2.344,39","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","2.372,17","Sub-Total:","2.372,17","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","2.372,17","TOTAL DE SAÍDAS:","2.372,17","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","416.486,81","0,00","2.344,39","414.142,42","SALDO ATUAL GERAL:","414.142,42","REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 12/02/2026 15:26:17, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 03/02/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 12], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]" "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2026","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 03/02/2026","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","416.486,81","0,00","2.344,39","414.142,42","TOTAL:","416.486,81","0,00","2.344,39","414.142,42","TOTAL DOS BANCOS:","416.486,81","0,00","2.344,39","414.142,42","SALDO ATUAL GERAL:","414.142,42","REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 12/02/2026 15:26:17, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 03/02/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 12], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]"