Boletim de Caixa 25.02.2026
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
13/03/2026 19h33
boletim de caixa 21 - 25.02.2026.csv
—
text/comma-separated-values,
2 KB (2079 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2026","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 25/02/2026","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","15.325,00","Receita ExtraOrçamentária:","676,92","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","676,92","Total da Despesa:","15.325,00","Saques Bancários:","14.648,08","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","15.325,00","Sub-Total:","15.325,00","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","15.325,00","TOTAL DE SAÍDAS:","15.325,00","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","958.560,37","0,00","14.648,08","943.912,29","SALDO ATUAL GERAL:","943.912,29","REGISTRO, 25 de Fevereiro de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 03/03/2026 14:15:51, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 25/02/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 21], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]" "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2026","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 25/02/2026","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","958.560,37","0,00","14.648,08","943.912,29","TOTAL:","958.560,37","0,00","14.648,08","943.912,29","TOTAL DOS BANCOS:","958.560,37","0,00","14.648,08","943.912,29","SALDO ATUAL GERAL:","943.912,29","REGISTRO, 25 de Fevereiro de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 03/03/2026 14:15:51, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 25/02/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 21], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]"