Boletim de Caixa 26.02.2026

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 13/03/2026 19h34

text/comma-separated-values icon boletim de caixa 22 - 26.02.2026.csv — text/comma-separated-values, 2 KB (2098 bytes)

Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2026","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 26/02/2026","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","547.516,52","Receita ExtraOrçamentária:","139.285,60","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","139.285,60","Total da Despesa:","547.516,52","Saques Bancários:","408.230,92","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","547.516,52","Sub-Total:","547.516,52","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","547.516,52","TOTAL DE SAÍDAS:","547.516,52","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","943.912,29","0,00","408.230,92","535.681,37","SALDO ATUAL GERAL:","535.681,37","REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 03/03/2026 14:18:06, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 26/02/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 22], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]"
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2026","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 26/02/2026","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","943.912,29","0,00","408.230,92","535.681,37","TOTAL:","943.912,29","0,00","408.230,92","535.681,37","TOTAL DOS BANCOS:","943.912,29","0,00","408.230,92","535.681,37","SALDO ATUAL GERAL:","535.681,37","REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 03/03/2026 14:18:06, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 26/02/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 22], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]"