Boletim de Caixa 10.03.2026

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 07/04/2026 16h19

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Conteúdo do arquivo

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2026","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 27, DE 10/03/2026","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","375.201,84","0,00","72.636,34","302.565,50","TOTAL:","375.201,84","0,00","72.636,34","302.565,50","TOTAL DOS BANCOS:","375.201,84","0,00","72.636,34","302.565,50","SALDO ATUAL GERAL:","302.565,50","REGISTRO, 10 de Março de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 30/03/2026 18:59:58, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 10/03/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 27], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]"