Boletim de Caixa 20.03.2026

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 07/04/2026 16h25

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Conteúdo do arquivo

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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2026","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 30, DE 20/03/2026","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.091.120,52","0,00","56.392,49","1.034.728,03","TOTAL:","1.091.120,52","0,00","56.392,49","1.034.728,03","TOTAL DOS BANCOS:","1.091.120,52","0,00","56.392,49","1.034.728,03","SALDO ATUAL GERAL:","1.034.728,03","REGISTRO, 20 de Março de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 31/03/2026 11:05:02, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 20/03/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 30], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]"