Boletim de Caixa 10.12.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 13/01/2025 08h53

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 135, DE 10/12/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","159.654,86","Receita ExtraOrçamentária:","60.735,43","Despesa ExtraOrçamentária:","2.039,05","Total da Receita:","60.735,43","Total da Despesa:","161.693,91","Saques Bancários:","101.241,88","Depósitos Bancários:","283,40","Sub-Total:","161.977,31","Sub-Total:","161.977,31","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","161.977,31","TOTAL DE SAÍDAS:","161.977,31","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","990.203,27","283,40","101.241,88","889.244,79","SALDO ATUAL GERAL:","889.244,79","REGISTRO, 10 de Dezembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 135, DE 10/12/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","990.203,27","283,40","101.241,88","889.244,79","TOTAL:","990.203,27","283,40","101.241,88","889.244,79","TOTAL DOS BANCOS:","990.203,27","283,40","101.241,88","889.244,79","SALDO ATUAL GERAL:","889.244,79","REGISTRO, 10 de Dezembro de 2024."