Boletim de Caixa 03.04.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 09/04/2025 10h19

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 40, DE 03/04/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","61.822,60","Receita ExtraOrçamentária:","69,04","Despesa ExtraOrçamentária:","25.926,37","Total da Receita:","69,04","Total da Despesa:","87.748,97","Saques Bancários:","87.781,62","Depósitos Bancários:","101,69","Sub-Total:","87.850,66","Sub-Total:","87.850,66","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","87.850,66","TOTAL DE SAÍDAS:","87.850,66","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","736.398,44","101,69","87.781,62","648.718,51","SALDO ATUAL GERAL:","648.718,51","REGISTRO, 3 de Abril de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 40, DE 03/04/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","736.398,44","101,69","87.781,62","648.718,51","TOTAL:","736.398,44","101,69","87.781,62","648.718,51","TOTAL DOS BANCOS:","736.398,44","101,69","87.781,62","648.718,51","SALDO ATUAL GERAL:","648.718,51","REGISTRO, 3 de Abril de 2025."