Boletim de Caixa 04.08.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 07/08/2025 17h07

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 93, DE 04/08/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","1.998,82","Receita ExtraOrçamentária:","23,38","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","23,38","Total da Despesa:","1.998,82","Saques Bancários:","1.975,44","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","1.998,82","Sub-Total:","1.998,82","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","1.998,82","TOTAL DE SAÍDAS:","1.998,82","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.258.396,60","0,00","1.975,44","1.256.421,16","SALDO ATUAL GERAL:","1.256.421,16","REGISTRO, 4 de Agosto de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 93, DE 04/08/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.258.396,60","0,00","1.975,44","1.256.421,16","TOTAL:","1.258.396,60","0,00","1.975,44","1.256.421,16","TOTAL DOS BANCOS:","1.258.396,60","0,00","1.975,44","1.256.421,16","SALDO ATUAL GERAL:","1.256.421,16","REGISTRO, 4 de Agosto de 2025."