Boletim de Caixa 11.08.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
19/08/2025 12h05
boletim de caixa 96 - 11.08.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1505 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 11/08/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","10.372,62","Receita ExtraOrçamentária:","110,70","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","110,70","Total da Despesa:","10.372,62","Saques Bancários:","10.261,92","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","10.372,62","Sub-Total:","10.372,62","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","10.372,62","TOTAL DE SAÍDAS:","10.372,62","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.090.126,29","0,00","10.261,92","1.079.864,37","SALDO ATUAL GERAL:","1.079.864,37","REGISTRO, 11 de Agosto de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 11/08/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.090.126,29","0,00","10.261,92","1.079.864,37","TOTAL:","1.090.126,29","0,00","10.261,92","1.079.864,37","TOTAL DOS BANCOS:","1.090.126,29","0,00","10.261,92","1.079.864,37","SALDO ATUAL GERAL:","1.079.864,37","REGISTRO, 11 de Agosto de 2025."