Boletim de Caixa 12.08.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 19/08/2025 12h06

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 12/08/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","300,00","Receita ExtraOrçamentária:","732.402,89","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","732.402,89","Total da Despesa:","300,00","Saques Bancários:","300,00","Depósitos Bancários:","732.402,89","Sub-Total:","732.702,89","Sub-Total:","732.702,89","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","732.702,89","TOTAL DE SAÍDAS:","732.702,89","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.079.864,37","732.402,89","300,00","1.811.967,26","SALDO ATUAL GERAL:","1.811.967,26","REGISTRO, 12 de Agosto de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 12/08/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.079.864,37","732.402,89","300,00","1.811.967,26","TOTAL:","1.079.864,37","732.402,89","300,00","1.811.967,26","TOTAL DOS BANCOS:","1.079.864,37","732.402,89","300,00","1.811.967,26","SALDO ATUAL GERAL:","1.811.967,26","REGISTRO, 12 de Agosto de 2025."