Boletim de Caixa 28.08.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
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última modificação
03/09/2025 17h50
boletim de caixa 104 - 28.08.2025.csv
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Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 104, DE 28/08/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","454.789,92","Receita ExtraOrçamentária:","151.852,46","Despesa ExtraOrçamentária:","645,47","Total da Receita:","151.852,46","Total da Despesa:","455.435,39","Saques Bancários:","319.432,82","Depósitos Bancários:","15.849,89","Sub-Total:","471.285,28","Sub-Total:","471.285,28","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","471.285,28","TOTAL DE SAÍDAS:","471.285,28","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.751.790,91","15.849,89","319.432,82","1.448.207,98","SALDO ATUAL GERAL:","1.448.207,98","REGISTRO, 28 de Agosto de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 104, DE 28/08/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.751.790,91","15.849,89","319.432,82","1.448.207,98","TOTAL:","1.751.790,91","15.849,89","319.432,82","1.448.207,98","TOTAL DOS BANCOS:","1.751.790,91","15.849,89","319.432,82","1.448.207,98","SALDO ATUAL GERAL:","1.448.207,98","REGISTRO, 28 de Agosto de 2025."