Boletim de Caixa 07.02.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
11/02/2025 11h21
boletim de caixa 14 - 07.02.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1476 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 07/02/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","2.108,18","Receita ExtraOrçamentária:","28,75","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","28,75","Total da Despesa:","2.108,18","Saques Bancários:","2.079,43","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","2.108,18","Sub-Total:","2.108,18","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","2.108,18","TOTAL DE SAÍDAS:","2.108,18","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","370.988,28","0,00","2.079,43","368.908,85","SALDO ATUAL GERAL:","368.908,85","REGISTRO, 7 de Fevereiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 07/02/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","370.988,28","0,00","2.079,43","368.908,85","TOTAL:","370.988,28","0,00","2.079,43","368.908,85","TOTAL DOS BANCOS:","370.988,28","0,00","2.079,43","368.908,85","SALDO ATUAL GERAL:","368.908,85","REGISTRO, 7 de Fevereiro de 2025."