Boletim de Caixa 28.02.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 07/04/2025 14h28

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 28/02/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","42.345,20","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","42.010,36","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","84.355,56","Saques Bancários:","84.355,56","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","84.355,56","Sub-Total:","84.355,56","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","84.355,56","TOTAL DE SAÍDAS:","84.355,56","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","662.643,49","0,00","84.355,56","578.287,93","SALDO ATUAL GERAL:","578.287,93","REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 28/02/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","662.643,49","0,00","84.355,56","578.287,93","TOTAL:","662.643,49","0,00","84.355,56","578.287,93","TOTAL DOS BANCOS:","662.643,49","0,00","84.355,56","578.287,93","SALDO ATUAL GERAL:","578.287,93","REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2025."