Boletim de Caixa 01.07.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 08/07/2025 10h04

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 01/07/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","5.335,05","Receita ExtraOrçamentária:","32,39","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","32,39","Total da Despesa:","5.335,05","Saques Bancários:","5.302,66","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","5.335,05","Sub-Total:","5.335,05","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","5.335,05","TOTAL DE SAÍDAS:","5.335,05","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.139.321,21","0,00","5.302,66","1.134.018,55","SALDO ATUAL GERAL:","1.134.018,55","REGISTRO, 1 de Julho de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 01/07/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.139.321,21","0,00","5.302,66","1.134.018,55","TOTAL:","1.139.321,21","0,00","5.302,66","1.134.018,55","TOTAL DOS BANCOS:","1.139.321,21","0,00","5.302,66","1.134.018,55","SALDO ATUAL GERAL:","1.134.018,55","REGISTRO, 1 de Julho de 2025."