Boletim de Caixa 03.07.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
08/07/2025 10h07
boletim de caixa 81 - 03.07.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1488 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 03/07/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","2.103,48","Receita ExtraOrçamentária:","23,31","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","23,31","Total da Despesa:","2.103,48","Saques Bancários:","2.080,17","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","2.103,48","Sub-Total:","2.103,48","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","2.103,48","TOTAL DE SAÍDAS:","2.103,48","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.133.685,37","0,00","2.080,17","1.131.605,20","SALDO ATUAL GERAL:","1.131.605,20","REGISTRO, 3 de Julho de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 03/07/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.133.685,37","0,00","2.080,17","1.131.605,20","TOTAL:","1.133.685,37","0,00","2.080,17","1.131.605,20","TOTAL DOS BANCOS:","1.133.685,37","0,00","2.080,17","1.131.605,20","SALDO ATUAL GERAL:","1.131.605,20","REGISTRO, 3 de Julho de 2025."