Boletim de Caixa 07.07.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 08/07/2025 10h08

text/comma-separated-values icon boletim de caixa 82 - 07.07.2025.csv — text/comma-separated-values, 1 KB (1502 bytes)

Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 07/07/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","57.352,53","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","24.772,60","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","82.125,13","Saques Bancários:","82.125,13","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","82.125,13","Sub-Total:","82.125,13","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","82.125,13","TOTAL DE SAÍDAS:","82.125,13","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.131.605,20","0,00","82.125,13","1.049.480,07","SALDO ATUAL GERAL:","1.049.480,07","REGISTRO, 7 de Julho de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 07/07/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.131.605,20","0,00","82.125,13","1.049.480,07","TOTAL:","1.131.605,20","0,00","82.125,13","1.049.480,07","TOTAL DOS BANCOS:","1.131.605,20","0,00","82.125,13","1.049.480,07","SALDO ATUAL GERAL:","1.049.480,07","REGISTRO, 7 de Julho de 2025."