Boletim de Caixa 17.07.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 22/07/2025 16h41

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 86, DE 17/07/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","26.599,07","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","21.053,53","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","47.652,60","Saques Bancários:","47.707,80","Depósitos Bancários:","55,20","Sub-Total:","47.707,80","Sub-Total:","47.707,80","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","47.707,80","TOTAL DE SAÍDAS:","47.707,80","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.722.114,63","55,20","47.707,80","1.674.462,03","SALDO ATUAL GERAL:","1.674.462,03","REGISTRO, 17 de Julho de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 86, DE 17/07/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.722.114,63","55,20","47.707,80","1.674.462,03","TOTAL:","1.722.114,63","55,20","47.707,80","1.674.462,03","TOTAL DOS BANCOS:","1.722.114,63","55,20","47.707,80","1.674.462,03","SALDO ATUAL GERAL:","1.674.462,03","REGISTRO, 17 de Julho de 2025."