Boletim de Caixa 31.07.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 05/08/2025 10h47

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 31/07/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","10.912,51","Receita ExtraOrçamentária:","8.801,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","8.801,00","Total da Despesa:","10.912,51","Saques Bancários:","2.111,51","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","10.912,51","Sub-Total:","10.912,51","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","10.912,51","TOTAL DE SAÍDAS:","10.912,51","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.299.643,97","0,00","2.111,51","1.297.532,46","SALDO ATUAL GERAL:","1.297.532,46","REGISTRO, 31 de Julho de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 31/07/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.299.643,97","0,00","2.111,51","1.297.532,46","TOTAL:","1.299.643,97","0,00","2.111,51","1.297.532,46","TOTAL DOS BANCOS:","1.299.643,97","0,00","2.111,51","1.297.532,46","SALDO ATUAL GERAL:","1.297.532,46","REGISTRO, 31 de Julho de 2025."