Boletim de Caixa 07.03.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 07/04/2025 15h23

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 26, DE 07/03/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","34.641,02","Receita ExtraOrçamentária:","9.428,75","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","9.428,75","Total da Despesa:","34.641,02","Saques Bancários:","34.612,27","Depósitos Bancários:","9.400,00","Sub-Total:","44.041,02","Sub-Total:","44.041,02","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","44.041,02","TOTAL DE SAÍDAS:","44.041,02","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","572.430,44","9.400,00","34.612,27","547.218,17","SALDO ATUAL GERAL:","547.218,17","REGISTRO, 7 de Março de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 26, DE 07/03/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","572.430,44","9.400,00","34.612,27","547.218,17","TOTAL:","572.430,44","9.400,00","34.612,27","547.218,17","TOTAL DOS BANCOS:","572.430,44","9.400,00","34.612,27","547.218,17","SALDO ATUAL GERAL:","547.218,17","REGISTRO, 7 de Março de 2025."