Boletim de Caixa 13.03.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 07/04/2025 15h29

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 29, DE 13/03/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","-135,81","Receita ExtraOrçamentária:","788.750,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","788.750,00","Total da Despesa:","-135,81","Saques Bancários:","444,24","Depósitos Bancários:","789.330,05","Sub-Total:","789.194,24","Sub-Total:","789.194,24","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","789.194,24","TOTAL DE SAÍDAS:","789.194,24","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","457.086,10","789.330,05","444,24","1.245.971,91","SALDO ATUAL GERAL:","1.245.971,91","REGISTRO, 13 de Março de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 29, DE 13/03/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","457.086,10","789.330,05","444,24","1.245.971,91","TOTAL:","457.086,10","789.330,05","444,24","1.245.971,91","TOTAL DOS BANCOS:","457.086,10","789.330,05","444,24","1.245.971,91","SALDO ATUAL GERAL:","1.245.971,91","REGISTRO, 13 de Março de 2025."