Boletim de Caixa 27.03.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 07/04/2025 15h39

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 35, DE 27/03/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","471.688,26","Receita ExtraOrçamentária:","124.740,50","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","124.740,50","Total da Despesa:","471.688,26","Saques Bancários:","346.947,76","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","471.688,26","Sub-Total:","471.688,26","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","471.688,26","TOTAL DE SAÍDAS:","471.688,26","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.908.420,85","0,00","346.947,76","1.561.473,09","SALDO ATUAL GERAL:","1.561.473,09","REGISTRO, 27 de Março de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 35, DE 27/03/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.908.420,85","0,00","346.947,76","1.561.473,09","TOTAL:","1.908.420,85","0,00","346.947,76","1.561.473,09","TOTAL DOS BANCOS:","1.908.420,85","0,00","346.947,76","1.561.473,09","SALDO ATUAL GERAL:","1.561.473,09","REGISTRO, 27 de Março de 2025."