Boletim de Caixa 28.03.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 07/04/2025 15h40

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 36, DE 28/03/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","30,12","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","14.320,89","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","14.351,01","Saques Bancários:","14.543,01","Depósitos Bancários:","192,00","Sub-Total:","14.543,01","Sub-Total:","14.543,01","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","14.543,01","TOTAL DE SAÍDAS:","14.543,01","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.561.473,09","192,00","14.543,01","1.547.122,08","SALDO ATUAL GERAL:","1.547.122,08","REGISTRO, 28 de Março de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 36, DE 28/03/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.561.473,09","192,00","14.543,01","1.547.122,08","TOTAL:","1.561.473,09","192,00","14.543,01","1.547.122,08","TOTAL DOS BANCOS:","1.561.473,09","192,00","14.543,01","1.547.122,08","SALDO ATUAL GERAL:","1.547.122,08","REGISTRO, 28 de Março de 2025."