Boletim de Caixa 10.11.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 19/11/2025 19h34

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 146, DE 10/11/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","118.029,98","Receita ExtraOrçamentária:","2.987,47","Despesa ExtraOrçamentária:","49.238,93","Total da Receita:","2.987,47","Total da Despesa:","167.268,91","Saques Bancários:","164.281,44","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","167.268,91","Sub-Total:","167.268,91","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","167.268,91","TOTAL DE SAÍDAS:","167.268,91","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","2.128.089,85","0,00","164.281,44","1.963.808,41","SALDO ATUAL GERAL:","1.963.808,41","REGISTRO, 10 de Novembro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 146, DE 10/11/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","2.128.089,85","0,00","164.281,44","1.963.808,41","TOTAL:","2.128.089,85","0,00","164.281,44","1.963.808,41","TOTAL DOS BANCOS:","2.128.089,85","0,00","164.281,44","1.963.808,41","SALDO ATUAL GERAL:","1.963.808,41","REGISTRO, 10 de Novembro de 2025."