Boletim de Caixa 01.10.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
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última modificação
20/10/2025 09h52
boletim de caixa 125 - 01.10.2025.csv
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Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 125, DE 01/10/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","2.598,90","Receita ExtraOrçamentária:","15.950,99","Despesa ExtraOrçamentária:","30.669,83","Total da Receita:","15.950,99","Total da Despesa:","33.268,73","Saques Bancários:","33.226,34","Depósitos Bancários:","15.908,60","Sub-Total:","49.177,33","Sub-Total:","49.177,33","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","49.177,33","TOTAL DE SAÍDAS:","49.177,33","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.485.661,22","15.908,60","33.226,34","1.468.343,48","SALDO ATUAL GERAL:","1.468.343,48","REGISTRO, 1 de Outubro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 125, DE 01/10/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.485.661,22","15.908,60","33.226,34","1.468.343,48","TOTAL:","1.485.661,22","15.908,60","33.226,34","1.468.343,48","TOTAL DOS BANCOS:","1.485.661,22","15.908,60","33.226,34","1.468.343,48","SALDO ATUAL GERAL:","1.468.343,48","REGISTRO, 1 de Outubro de 2025."