Boletim de Caixa 03.10.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 20/10/2025 10h02

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 03/10/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","3.924,16","Receita ExtraOrçamentária:","13.241,08","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","13.241,08","Total da Despesa:","3.924,16","Saques Bancários:","3.906,27","Depósitos Bancários:","13.223,19","Sub-Total:","17.147,35","Sub-Total:","17.147,35","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","17.147,35","TOTAL DE SAÍDAS:","17.147,35","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.468.784,27","13.223,19","3.906,27","1.478.101,19","SALDO ATUAL GERAL:","1.478.101,19","REGISTRO, 3 de Outubro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 03/10/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.468.784,27","13.223,19","3.906,27","1.478.101,19","TOTAL:","1.468.784,27","13.223,19","3.906,27","1.478.101,19","TOTAL DOS BANCOS:","1.468.784,27","13.223,19","3.906,27","1.478.101,19","SALDO ATUAL GERAL:","1.478.101,19","REGISTRO, 3 de Outubro de 2025."