Boletim de Caixa 10.10.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 20/10/2025 10h10

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 132, DE 10/10/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","25.545,63","Receita ExtraOrçamentária:","15.323,26","Despesa ExtraOrçamentária:","48.148,68","Total da Receita:","15.323,26","Total da Despesa:","73.694,31","Saques Bancários:","71.598,24","Depósitos Bancários:","13.227,19","Sub-Total:","86.921,50","Sub-Total:","86.921,50","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","86.921,50","TOTAL DE SAÍDAS:","86.921,50","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","2.115.791,06","13.227,19","71.598,24","2.057.420,01","SALDO ATUAL GERAL:","2.057.420,01","REGISTRO, 10 de Outubro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 132, DE 10/10/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","2.115.791,06","13.227,19","71.598,24","2.057.420,01","TOTAL:","2.115.791,06","13.227,19","71.598,24","2.057.420,01","TOTAL DOS BANCOS:","2.115.791,06","13.227,19","71.598,24","2.057.420,01","SALDO ATUAL GERAL:","2.057.420,01","REGISTRO, 10 de Outubro de 2025."