Boletim de Caixa 14.10.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
22/10/2025 10h55
boletim de caixa 134 - 14.10.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1498 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 134, DE 14/10/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","6.465,26","Receita ExtraOrçamentária:","863,54","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","863,54","Total da Despesa:","6.465,26","Saques Bancários:","5.601,72","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","6.465,26","Sub-Total:","6.465,26","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","6.465,26","TOTAL DE SAÍDAS:","6.465,26","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","2.055.159,99","0,00","5.601,72","2.049.558,27","SALDO ATUAL GERAL:","2.049.558,27","REGISTRO, 14 de Outubro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 134, DE 14/10/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","2.055.159,99","0,00","5.601,72","2.049.558,27","TOTAL:","2.055.159,99","0,00","5.601,72","2.049.558,27","TOTAL DOS BANCOS:","2.055.159,99","0,00","5.601,72","2.049.558,27","SALDO ATUAL GERAL:","2.049.558,27","REGISTRO, 14 de Outubro de 2025."