Boletim de Caixa 29.10.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 04/11/2025 17h23

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 140, DE 29/10/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","64.286,78","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","13.184,05","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","77.470,83","Saques Bancários:","77.470,83","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","77.470,83","Sub-Total:","77.470,83","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","77.470,83","TOTAL DE SAÍDAS:","77.470,83","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.658.225,79","0,00","77.470,83","1.580.754,96","SALDO ATUAL GERAL:","1.580.754,96","REGISTRO, 29 de Outubro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 140, DE 29/10/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.658.225,79","0,00","77.470,83","1.580.754,96","TOTAL:","1.658.225,79","0,00","77.470,83","1.580.754,96","TOTAL DOS BANCOS:","1.658.225,79","0,00","77.470,83","1.580.754,96","SALDO ATUAL GERAL:","1.580.754,96","REGISTRO, 29 de Outubro de 2025."